Et utdrag er et regnskapsdokument der alle bevegelser på nåværende konto blir registrert, dvs. kreditering og belastning av midler. I 1C-programmet kan du samtidig føre oversikt over flere kontoer for en organisasjon av forskjellige typer, navn og innhold. Det kan være rubel-, valuta-, hoved- og tilleggskontoer. Det er mulig å generere en kontoutskrift i 1C-programmet bare hvis du har et bankdokument.
Nødvendig
Kontoutskrift
Bruksanvisning
Trinn 1
Velg kommandoen "Dokumenter" / "Uttalelse" eller kommandoen "Journaler" / "Bank" i hovedmenyen til programmet.
Steg 2
På verktøylinjen klikker du på "Ny linje" -ikonet, Sett inn-knappen eller i kommandoen "Handlinger" / "Ny" i hovedmenyen.
Trinn 3
I den øvre delen av oppføringsskjemaet blir nummeret automatisk angitt, skriv manuelt i "fra" -linjen eller velg ønsket utsagnsdato ved hjelp av knappen med kalenderbildet.
Trinn 4
Trykk på innsett eller klikk på første linje i uttalelsen. I første linje "Formål med betaling" skriver du inn innholdet i transaksjonen.
Trinn 5
Trykk på Enter eller flytt musepekeren til den andre linjen "Kontantstrøm". Bruk knappen med prikker til å velge fra katalogen hvilken type bevegelse som definerer objektet for analytisk regnskap på konto 51 og 52.
Trinn 6
Linjen “Corr. konto "vil automatisk bli fylt ut hvis all informasjon er riktig lagt inn i katalogen" Kontantstrøm ". Hvis fakturaen ikke er fylt ut, må den føres manuelt fra kontoplanen.
Trinn 7
Hvis dataene er riktig fylt ut i katalogen "Kontantstrøm", fylles ut "Underkontotype" automatisk.
Trinn 8
I linjene "Subconto 1", "Subconto 2", "Subconto 3" angir objektene til analytisk regnskap selv. For å gjøre dette, klikk på knappen med prikker og velg de nødvendige dataene fra katalogene.
Trinn 9
Fyll ut linjen "Inntekt" eller "Utgift". I disse feltene skriver du ned beløpet du har mottatt eller brukt. For hver linje i uttalelsen, fyll ut bare en av disse detaljene: kreditering eller belastning.
Trinn 10
Fyll ut "Betalingsdokument" -linjen ved å klikke på knappen med prikker. Fra betalingsjournaldokumentet velger du dokumentet på grunnlag av hvilket bevegelsen på løpende konto utføres. Denne delen av uttalelsen kan fylles ut manuelt. Skriv inn passende data i linjene med dato og nummer på dokumentet.
Trinn 11
For automatisk å fylle ut dataene i uttalelsen, trykk på knappen "valg av betalingsdokumenter" og velg nødvendig betalingsordre i journalen som åpnes. Klikk OK. Dataene blir lagt inn i uttalelsen basert på det valgte dokumentet.
Trinn 12
Under tabellen klikker du på "Vis saldoer" -knappen for å se hvor mye som ble belastet, hvor mye som ble mottatt, hvor mye som var på begynnelsen av dagen og hvor mye penger som er igjen på kontoen. Klikk deretter på "Burn" og "OK" knappene.
